Aegean Airlines объявила, что установила 2 января 2026 года в качестве рекордной даты для бенефициаров первого процентного периода своего общего облигационного кредита, уточнив основные детали платежей и торговли для держателей облигаций в Греции.
Авиакомпания заявила, что дата регистрации определяет, какие инвесторы имеют право на получение процентов за первый процентный период по облигационному кредиту, выпущенному 4 июля 2025 года.
В Aegean пояснили, что с 31 декабря 2025 года, то есть даты экс-купона, облигации компании будут торговаться на регулируемом рынке Афинской фондовой биржи без права на получение первой выплаты процентов.
Компания сообщила, что общая сумма процентов, подлежащих выплате за первый процентный период, составляет 4 753 472,22 евро, что соответствует 19,01388889 евро на облигацию.
В нем говорится, что эта сумма была рассчитана с использованием годовой процентной ставки в размере 3,70 процента до налогообложения, исходя из 360-дневного года и фактического количества дней с использованием соглашения ACT/360.
Aegean добавила, что в настоящее время к торгам на организованном рынке Афинской фондовой биржи допущено 250 000 облигаций.
Авиакомпания сообщила, что выплата процентов, причитающихся держателям облигаций, будет произведена через Центральный депозитарий ценных бумаг Греции 5 января 2026 года.
В нем пояснили, что выплаты будут осуществляться через участников, которые ведут счета депо бенефициаров в Системе дематериализованных ценных бумаг, в том числе банки и инвестиционные компании, в соответствии с правилами работы депозитария.
Компания уточнила, что в особых случаях, связанных с выплатой процентов наследникам умерших бенефициаров, чьи ценные бумаги хранятся на специальных счетах под управлением депозитария, выплата будет произведена через депозитарий в течение 1 года с даты выплаты процентов после оформления юридической документации.
Он добавил, что в тех случаях, когда ценные бумаги хранятся в ликвидируемых инвестиционных компаниях или на счетах временного перевода, оплата первоначально будет производиться через депозитарий в течение 1 года, а затем посредством денежного депозита в Греческом фонде депозитов и займов.
Aegean подчеркнула, что в соответствии с действующим законодательством право на взыскание процентов истекает через 5 лет после окончания года, в котором возникло требование.
В нем говорится, что по истечении этого срока все неполученные суммы окончательно переводятся греческому государству.
